五月投资开工忙工程铁路设备强【资讯】

五月投资开工忙 工程铁路设备强

五月投资开工忙 投资观点:工程机械景气回升,铁路投资反弹预期本周随着五一小长假期间证监会四大政策的密集出台,沪深股指走势较强,上证指数收于2452...投资观点:工程机械景气回升,铁路投资反弹预期

本周随着五一小长假期间证监会四大政策的密集出台,沪深股指走势较强,上证指数收于2452.01点,上涨2.32%,深圳成指收于10573.60点,上涨3.86%。机械板块在政策支持和工程开工刺激下出现反弹,持续复苏趋势。本周我们有两篇重要报告,分别阐述了对工程机械行业和整个机械行业一季度运行的看法。

1、工程机械行业一季度运行综述。一季度,我们统计的工程机械行业上市公司共实现收入483亿,净利润65.6亿。毛利率和净利率分别为27.66%和13.58%,较去年四季度回升。我们预计4月份之后同比降幅将有所收窄,年中有望转入正增长。全年增长前低后高。在近期项目逐渐开工,投资景气度回升,银行放贷意愿增强的背景下,工程机械近期销量出现了一定复苏。

我们认为后续月份的同比数据将继续好转,维持对工程机械行业的推荐,建议关注龙头公司三一重工和中联重科。

2、看好铁路、军工等优质成长股。由于上半年铁路投资落实严重滞后计划,目前铁道部正在全力以赴加快投资落实,确保资金到位。我们认为,目前开始到年底,铁路投资有望迎来报复性反弹。受益的主要标的包括整车类的南北车,以及零部件类的北方创业、晋西车轴。军工板块方面,我们看好具有明确资产注入预期的中国重工。智能装备投资主题中,我们重点推荐鞍重股份、隆华传热、东方精工和松德股份。

3、铁路装备会议。1.加快铁路发展的总体战略肯定没有变化。2.投资复苏,十二五的年均投资要高于十一五。3.铁道部现在的发展思路有所调整,提出保在建、上必需、重配套。

投资组合大市值组合:中国重工、三一重工、中联重科、中国南车

小市值组合:隆华传热、鞍重股份、北方创业、新研股份、林州重机、康力电梯

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